Dynamik - bokføring av aksjer

Om Dynamik

Dynamik bokfører effektivt alle dine verdipapirtransaksjoner, slik som kjøp/salg av fond, aksjer, obligasjoner og lignende, og sikrer riktig regnskaps- og skattebehandling. Gir full oversikt over alle dine investeringer på en plattform.

Løsningen er fullintegrert med PowerOffice Go, og gir deg som bruker blant annet:

• Mottak av sluttsedler eller filer direkte i Dynamik
• Automatisk bokføring av utførte handler slik som kjøp/salg av fond, aksjer, obligasjoner og lignende.
• Automatisk beregning av FIFO-prinsippet (først inn, først ut)
• Korrekt regnskaps- og skattebehandling
• God oversikt over hele porteføljen til selskapet, uavhengig av megler, om instrumentet er notert eller unotert og om investeringen er i innlandet eller utlandet
• Fleksibelt oppsett av rapportering
• Regnskapstall, driftskostnader etc. hentes inn for rapportering av NAV
• Ajourført portefølje og regnskap, slik at regnskapsfører slipper å lage egne periodevise beregninger
  
  Les mer på dynamik.no.

Hva gjør integrasjonen?

Alle verdipapirtransaksjoner som blant annet aksjekjøp/-salg, fondsbytter, re-investering av utbytte kommer inn i Dynamik enten via direkte integrasjon mot megler, innlesing av transaksjonsfil eller e-postmottak av sluttsedler.

Disse dataene analyseres i Dynamik, godkjennes av bruker og bokføres i PowerOffice Go. Hundrevis av sluttsedler kan behandles i løpet av få minutter, automatiseringen i Dynamik gir en stor effektiviseringsgevinst.

Forutsetninger for bruk

• Når firmaet opprettes i Dynamik foreslås et standard kontooppsett for bokføring av de finansielle transaksjonene. Dersom hovedbokskonto ikke finnes i PowerOffice Go ved bokføring, opprettes kontoen.
• Ved oppstart må inngående balanse bestående av beholdningen av de finansielle transaksjoner på oppstartstidspunktet leses inn i Dynamik.
• Filen inneholder informasjon om instrumentet (aksjen, fondet e.l.), antall og kostpris. Når denne filen er lest inn, er du klar til å bruke Dynamik på fortløpende transaksjoner.
  

Hvilke datatyper utveksles mellom systemene

Disse dataene overføres mellom systemene:

• Kontoplan
• Saldobalanse
• Hovedbokstransaksjoner

Hvor ofte synkroniseres datatypene

• Registre synkroniseres automatisk og fortløpende.

Annen supplerende informasjon

Les mer om Dynamik og hvordan systemet kan effektivisere bokføring av verdipapirtransaksjoner for Family Offices, investerings- og holdingselskaper på våre nettsider.